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05/26/2023
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ARGGY  
Aston Martin Lagonda Global Holdings ADRCOMPRA3.16003.26703.15003.2400+0.622,158,100
ASAP  
Waitr HoldingsCOMPRA0.22000.22880.20520.2219+2.262,698,900
ASMIY  
ASM International ADRCOMPRA431.5700447.6700431.4300437.9000+5.66182,700
ASMLF  
ASML HoldingCOMPRA721.5000740.1500721.0005735.7500+4.15225,500
ATEYY  
Advantest Sponsored ADRCOMPRA123.8800124.8100120.0800124.5300+5.272,268,500
ATLCY  
Atlas Copco ADRCOMPRA12.780012.909912.770012.8375+3.491,445,900
AXAHY  
AXA ADRCOMPRA28.930029.107528.900029.0600+0.2413,232,600
BASFY  
BASF SE ADRCOMPRA12.460012.640012.460012.6200+1.6910,933,800
BLGO  
BioLargoCOMPRA0.19000.19490.18350.1939+4.087,990,500
BMWYY  
Bayerische Motoren Werke ADRCOMPRA37.050037.390036.960137.3200+1.304,283,300
BNPQY  
BNP Paribas ADRCOMPRA30.160030.350030.050030.2900+0.179,336,100
BNTGY  
Brenntag SE Unsponsored ADRCOMPRA15.945016.000015.930016.0000+1.20772,600
BTVCY  
Britvic ADRCOMPRA22.340022.760022.340022.7600+0.95126,700
CCWOF  
Canada Silver Cobalt WorksCOMPRA0.04410.04810.04300.0466+5.919,400,400
CDEVY  
City Developments ADRCOMPRA4.95005.12004.95005.0900+2.21539,200
CIADY  
China Mengniu Dairy Company ADRCOMPRA38.330038.750038.320038.4500+0.651,516,300
CICHY  
China Construction Bank ADRCOMPRA12.930013.080012.930013.0500+1.409,504,700
CIHKY  
China Merchants Bank ADRCOMPRA22.770023.160022.770023.0900+1.903,720,100
CMPGY  
Compass Group ADRCOMPRA27.310027.360027.170027.3600+0.8534,814,700
CNSWF  
Constellation SoftwareCOMPRA1931.62601998.00101931.62601976.9800+1.9165,100
CODYY  
Compagnie de Saint Gobain Unsponsored FrCOMPRA11.530011.548011.450011.5330+0.114,360,400
CPPKF  
Faraday CopperCOMPRA0.56010.58790.55020.5879+4.553,127,200
CSTNL  
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)COMPRA435.1675438.4677434.0000436.7788+0.74285,400
CSUAY  
China Shenhua Energy ADRCOMPRA13.590113.740013.590013.7050+0.701,926,500
CTSDF  
Converge Technology SolutionsCOMPRA2.44002.52002.44002.4940+5.14506,500
CXXIF  
C21 InvestmentsCOMPRA0.23730.25000.23730.2500+1.21112,000
DBSDY  
Dbs Group Holdings ADRCOMPRA92.000094.000092.000093.8240+0.964,186,500
DDDX  
3DX IndustriesCOMPRA0.03300.03490.03300.0349+0.291,710,000
DFKCY  
Daifuku ADRCOMPRA10.100010.320010.100010.29000.002,140,200
DOCRF  
CloudMD Software ServicesCOMPRA0.12100.13460.12100.1346+2.28374,000
DPSGY  
Deutsche Post ADRCOMPRA45.130045.330045.040045.2200+1.539,721,200
DSGT  
DSG GlobalCOMPRA0.01600.01900.01600.0178+10.5623,636,300
EADSY  
Airbus SE Unsponsored ADRCOMPRA33.460033.750033.459933.6800+0.7810,002,000
EKTAY  
Elekta BUnsponsored representing BCOMPRA7.85007.87307.85007.8730+2.58214,000
ENGGY  
Enagas ADRCOMPRA9.36009.39009.35209.3810+0.87904,600
EPOKY  
EPIROC AKTIEBOLAG Unsponsored ADRCOMPRA18.119218.270018.077518.2100+1.964,409,800
ESLOY  
EssilorLuxottica Unsponsored ADRCOMPRA93.730094.992093.730094.8560+1.201,994,600
ESPGY  
Esprit Holdings ADRCOMPRA0.14500.16070.14500.1607-0.31657,000
ETCG  
Grayscale Ethereum Classic ETVCOMPRA5.60005.74005.56005.6500+1.802,550,700
EVVTY  
Evolution ADRCOMPRA129.6600131.5500129.6600131.4300+2.541,382,500
FNMAJ  
Federal National Mortgage Association 7.COMPRA1.37001.38001.37001.3800+1.4750,000
FSTTF  
First TelluriumCOMPRA0.09000.09980.08900.0998+17.411,104,100
GBERY  
Geberit ADRCOMPRA54.084054.354054.054054.3460+1.09194,100
GBOOY  
Grupo Financiero Banorte ADRCOMPRA41.724043.080041.100042.9500+3.871,521,900
GDSI  
Global Digital SolutionsCOMPRA0.01300.01400.01250.0139+6.92155,506,200
GEGR  
Gaensel Energy GroupCOMPRA0.01500.01940.01400.0175+20.6977,793,000
GLGDF  
Gogold ResourcesCOMPRA1.24201.24601.22001.2450+1.726,287,800
GMVHY  
ENTAIN ADRCOMPRA17.180117.470017.180117.3850+1.731,667,900
GOTRF  
Goliath ResourcesCOMPRA0.41060.42190.41030.4219+2.903,360,000
GXYYY  
Galaxy Entmt Group Unsponsored ADRCOMPRA31.350031.700031.220031.5200+0.96817,300
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