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11/28/2022
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AGTI  
Agiliti ShsCOMPRA14.890015.340014.840015.2400+1.6015,407,700
AHT-PD  
Ashford Hospitality 8.45% Cumulative PreCOMPRA22.318322.790022.318322.7900-0.4469,200
ASPY  
ASYMshares ASYMmetric S&P 500 ETFCOMPRA26.860026.953426.860026.9400+0.42289,600
BBAI  
BigBear.ai Holdings ShsCOMPRA0.98271.01000.98000.9992+1.893,840,600
BEDU  
Bright Scholar Education Holdings ADRCOMPRA2.58002.80002.53002.7000-0.37445,000
BERZ  
Bank of Montreal MicroSectors FANG &COMPRA30.450031.700029.700031.3000+5.3919,999,600
BGH  
Barings Global Short Duration High YieldCOMPRA13.130013.190013.050013.1600+0.308,149,400
BGT  
BlackRock Floating Rate Income Closed FuCOMPRA11.180011.260011.180011.2500+0.366,514,100
BLDR  
Builders FirstSource ShsCOMPRA61.510063.020061.300062.0000+2.45256,690,200
BME  
BlackRock Health Sciences TrustCOMPRA43.930045.150043.930044.8000+2.053,086,400
BML-PL  
Bank of America Depository Shares RepstnCOMPRA19.540019.900019.540019.7000-0.103,152,700
BOWL  
Bowlero Shs Class ACOMPRA13.230013.680012.860013.6100+2.87109,351,700
BSV  
Vanguard Short-Term Bond Index Fund;ETFCOMPRA75.270075.346575.220075.2800+0.01392,308,800
BTAL  
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta FundCOMPRA20.820021.040020.740021.0000+1.2530,803,100
CBD  
Companhia Brasileira de Distribuicao ADRCOMPRA3.34003.46503.34003.4200+1.18162,595,000
CFG-PE  
Citizens Financial Group DR RepresentingCOMPRA19.430019.730019.430019.6600+0.595,308,400
CFR-PB  
CULLEN FROST BANKERS 40 Depositary ShareCOMPRA20.180020.430020.180020.3600+0.52570,400
CHMI-PA  
Cherry Hill Mortgage Invstmnt 8 20COMPRA21.440022.539921.400021.9000+3.092,636,200
CINT  
CI T Shs Class ACOMPRA7.14007.68006.98707.4200+3.928,561,500
CTLT  
Catalent ShsCOMPRA41.110047.080041.110046.9200+13.361,127,201,000
CVII  
Churchill Capital VII Shs Class ACOMPRA9.96009.97009.94499.9700+0.2030,491,900
CZOO  
Cazoo Group Shs Class ACOMPRA0.31470.32000.28000.3200+6.63150,607,600
DAO  
Youdao ADR Each Rep Shs Class ACOMPRA3.69004.02003.69003.9800+7.2815,330,100
DOMA  
Doma Holdings ShsCOMPRA0.43000.45310.43000.4400+3.6034,501,000
DRV  
Direxion Daily Real Estate Bear 3X ShareCOMPRA50.160053.700049.520153.3900+8.2344,445,200
DUST  
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2XCOMPRA15.920017.160015.920017.1200+7.88277,658,000
DZZ  
DB Gold Double Short ETN Exp 15 Feb 2038COMPRA2.97503.00002.97502.9900+1.05158,000
EEV  
ProShares UltraShort MSCI Emerging MarkeCOMPRA24.640024.700024.210024.6503+0.83737,800
EFU  
ProShares UltraShort MSCI EAFE ETFCOMPRA11.820012.070011.820012.0532+2.60236,500
ELP  
Companhia Paranaense de Energia ADRCOMPRA7.28007.36507.25507.3600+0.6887,157,000
EPV  
ProShares UltraShort FTSE Europe ETFCOMPRA12.790013.050012.675013.0300+3.2549,571,800
EQC-PD  
Equity CommonWealth REIT 6 12 CumulativeCOMPRA25.070025.310725.070025.3107+1.00187,900
EQNR  
Equinor ADR Representing ShsCOMPRA36.080036.715035.885036.2100-1.63187,521,200
EUO  
ProShares UltraShort Euro ETFCOMPRA30.790031.410030.710031.3800+1.4211,886,600
EVRI  
Everi Holdings ShsCOMPRA16.370016.600016.150016.5700+0.7982,178,500
EWV  
ProShares UltraShort MSCI Japan ETFCOMPRA16.706817.000016.706817.0000+1.76850,100
FNGD  
Bank of Montreal MicroSectors FANG IndexCOMPRA59.220060.450056.570059.9700+3.9362,926,600
FPH  
Five Point Holdings Shs Class ACOMPRA2.13002.40002.13002.2900+7.0115,288,400
GDXD  
MicroSectors Gold Miners 3X InverseCOMPRA10.000011.165010.000011.1100+12.6830,400,800
GETY  
Getty Images Holdings Shs Class ACOMPRA5.83006.42855.82006.0600+2.3635,108,200
GNL-PA  
Global Net Lease 7.25 Cumulative RedeemaCOMPRA21.560021.950021.450021.9500+3.884,218,400
HDGE  
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETFCOMPRA27.980028.540027.750028.4350+2.438,428,700
HGTY  
Hagerty Shs Class ACOMPRA8.68008.97438.68008.8000+2.2110,975,400
HIBS  
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3XCOMPRA6.67006.95006.54006.8900+6.00186,817,200
JGH  
Nuveen Global High Income FundCOMPRA11.480011.600011.452011.5400+0.527,829,200
JQC  
Nuveen Credit Strategies Income Closed FCOMPRA5.19005.29005.19005.2400+1.55145,565,200
KMLM  
KFA Mount Lucas Index Strategy ETFCOMPRA34.030034.450034.030034.3700+1.1739,529,300
MYY  
ProShares Short MidCap400COMPRA23.840024.108523.808624.1085+1.851,090,400
NOTE  
Fiscalnote Holdings Shs Class ACOMPRA5.53005.95005.39005.8800+7.898,951,100
NS-PC  
Nustar Energy Cumulative RedeemableCOMPRA23.900024.103323.900024.0550+0.82775,200
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