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05/26/2023
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Aptus Drawdown Managed Equity ETFCOMPRA34.880034.980034.880034.9100+0.90500,700
AEF  
abrdn Emerging Markets Equity Income MutCOMPRA5.07005.15005.07005.1500+2.79937,500
AESR  
Anfield US Equity Sector Rotation ETFCOMPRA12.100012.150012.100012.1210+1.241,842,100
AMS  
American Shared Hospital ServicesCOMPRA2.89002.92002.89002.9200+1.57503,600
Ault Alliance 13 00 Cumulative RedeemablCOMPRA11.480011.500011.480011.5000+6.88125,200
BBEU  
JPMorgan BetaBuilders Europe ETFCOMPRA53.610053.982453.610053.9400+1.0925,076,500
BBIN  
JPMorgan BetaBuilders International EquiCOMPRA54.000054.320054.000054.2800+0.8413,956,700
BJUL  
Innovator US Equity Buffer ETF - JulyCOMPRA33.255033.358633.255033.3566+1.27176,500
BNOV  
Innovator US Equity Buffer ETF - NovembeCOMPRA31.900032.257531.900032.2575+1.15791,100
BOCT  
Innovator US Equity Buffer ETF - OctoberCOMPRA34.495034.660034.495034.6531+1.08293,400
BUFD  
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETFsCOMPRA20.570020.790020.570020.7300+0.365,366,700
BUFT  
FT Cboe Vest Buffered Allocation DefensiCOMPRA19.220019.339019.220019.3037+0.6220,333,600
CALF  
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFCOMPRA37.410037.730037.250037.6000+0.7224,856,300
CVM  
CEL SCICOMPRA2.40002.49002.34002.4900+5.965,641,400
DDWM  
WisdomTree Dynamic Currency Hedged IntlCOMPRA30.920031.029130.885031.0000+0.717,106,400
DJAN  
FT Cboe Vest US Equity Deep Buffer ETF -COMPRA31.470031.682331.470031.6823+0.682,807,400
DJUL  
FT Cboe Vest US Equity Deep Buffer ETF -COMPRA32.970033.160032.970033.1425+1.13636,900
DMAY  
FT Cboe Vest US Equity Deep Buffer ETF -COMPRA33.200033.360033.200033.3137+0.685,157,300
DMF  
BNY Mellon Municipal Income IncCOMPRA6.17006.20506.15016.2050+0.572,150,000
DNOV  
FT Cboe Vest US Equity Deep Buffer ETF -COMPRA34.590034.913234.590034.8600+0.902,848,200
DRSK  
Aptus Defined Risk ETFCOMPRA24.790125.120024.790125.1000+1.1725,156,300
DURA  
VanEck Morningstar Durable High DividendCOMPRA30.360030.571430.360030.5714+0.96397,200
ECF  
Ellsworth Growth and Income Fund LtdCOMPRA7.80007.90007.80007.9000+1.804,992,800
ECH  
iShares MSCI Chile ETFCOMPRA29.170029.520029.110029.3900+0.9642,072,800
EDEN  
Ishares Msci Denmark ETFCOMPRA107.6200107.9200107.4000107.7400+0.47283,000
EFG  
iShares MSCI EAFE Growth ETFCOMPRA94.240095.030094.200094.9500+1.2641,984,100
EFV  
iShares MSCI EAFE Value ETFCOMPRA48.390049.017648.390048.6700+0.7799,242,600
EMGF  
iShares Emerging Markets Equity Factor ECOMPRA40.730041.060040.660040.9800+1.849,650,200
ESGV  
Vanguard ESG US Stock ETFCOMPRA73.040074.160073.040074.0000+1.5113,290,400
FBCV  
Fidelity Blue Chip Value ETFCOMPRA26.870027.130026.870027.0559+0.501,755,900
FCPI  
Fidelity Stocks for Inflation ETFCOMPRA31.180031.380031.180031.3680+0.563,036,200
FDG  
American Century Focused Dynamic Growth COMPRA61.540062.070061.538061.8300+1.835,470,800
FJUN  
FT Cboe Vest US Equity Buffer ETF - JuneCOMPRA38.760039.200038.760039.1974+1.341,320,500
FMAG  
Fidelity Magellan ETFCOMPRA20.570020.750020.570020.7327+1.411,817,100
FPRO  
Fidelity Real Estate Investment ETFCOMPRA19.430019.713419.430019.7134+1.4649,400
FSMO  
Fidelity Small-Mid Cap Opportunities ETFCOMPRA20.090020.290020.090020.2795+1.17475,600
GJAN  
FT Cboe Vest US Equity Moderate Buffer ECOMPRA31.350031.524331.350031.5243+0.94439,200
GNS  
Genius GroupCOMPRA0.74510.84890.73190.8285+9.85102,590,200
GOVZ  
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETCOMPRA12.570012.740012.570012.7223+0.971,905,500
HEEM  
iShares Currency Hedged MSCI EmergingCOMPRA23.800023.990023.800023.9300+1.353,012,500
HNW  
Pioneer Diversified High Income Fund IncCOMPRA9.88009.94009.87509.9100+0.563,058,900
HYGW  
iShares High Yield Corporate Bond BW StrCOMPRA35.569635.690035.540035.6800+0.50576,400
HYMU  
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETCOMPRA21.290121.370021.290121.3700+0.611,521,400
ICF  
iShares Cohen & Steers REIT ETFCOMPRA52.130052.665051.810052.5600+1.1913,551,200
ICOW  
Pacer Developed Markets International CaCOMPRA28.670028.778728.636228.7400+0.817,952,200
IDUB  
Aptus International Enhanced Yield ETFCOMPRA19.645019.665019.630019.6575+1.01330,500
IDV  
iShares International Select Dividend ETCOMPRA26.580026.760026.580026.7300+0.8349,374,400
IDW  
IDW Media Holdings Class BCOMPRA0.39000.43000.38000.4300+10.2310,598,200
IEDI  
iShares US Consumer Focused ETFCOMPRA38.060038.109038.060038.0658+1.3474,200
IEFA  
iShares Core MSCI EAFE ETFCOMPRA67.010067.410066.980067.3400+0.91595,927,900
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