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11/20/2019
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AGM-PA  
FEDERAL AGRI MORT SRS A NON CUM PRFCOMPRA25.810026.000025.810026.0000+1.092,586
ALL-PA  
ALLSTAT DS REP 1/1000 SRS A PERP PRFCOMPRA25.500025.596925.450025.5969+0.3082,623
ALL-PG  
ALLST DS REP 1 1000 NONCUM SRS G PRFCOMPRA26.720026.800026.663126.7900+0.6430,531
AMH-PF  
AMRCN HMS 5 875 SRS F CM RD PRP PRFCOMPRA25.600025.880025.600025.8800+1.4519,733
AMH-PG  
AMERICAN HOMES 4 RENT CUM PRF SRS GCOMPRA25.750025.940025.720025.8950+1.0330,364
AVANTOR MANDTY CON SRS A PRFCOMPRA57.070057.420056.860057.3400+1.29238,041
BAC-PA  
BOA DS REP 1 1000 NON CUM SRS EE PRFCOMPRA26.270026.314526.230026.2789+0.2638,649
BAC-PL  
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRFCOMPRA1473.75001481.80801470.16001477.2160+0.241,481
BBT-PG  
BB T DS REP 1/1000 SRS G NON CUM PRFCOMPRA25.340025.400025.320025.4000+0.3222,610
CIM-PA  
CHIMERA INVSTMNT SRS A CUM RED PRFCOMPRA26.670026.800026.650026.8000+0.6810,295
COF-PP  
CAPITL DS REP 1/40 SRS B NON CUM PRFCOMPRA25.367125.380025.350025.3784+0.0342,484
DLR-PK  
DIGITAL RLTY SRS K PRFCOMPRA27.090027.100026.880027.1000+0.268,237
FBIOP  
FORTRES 9 375 SRS A CUM RED PREP PRFCOMPRA20.380021.150020.368421.0300+3.3910,023
GAINL  
GLADSTONE INV 6 375 SRS E CUM PRFCOMPRA26.000126.379926.000126.2677+0.844,903
MNR-PC  
MNMOUT RL EST INV CUM RED SRS C PRFCOMPRA25.160025.200025.064425.2000+0.2034,476
NEE-PJ  
NEXTERA ENERGY CAP SRS J JNR DEBENTCOMPRA25.170025.230025.110025.2300+0.2942,973
NEE-PO  
NEXTERA ENERGY UNTCOMPRA49.980050.490049.980050.3700+0.9239,081
NYCB-PU  
NEW YORK COMNITY CAPITAL BONUSES UNTCOMPRA50.500050.600050.386050.6000+0.2014,351
NYMTP  
NEW YRK MRTG 7.75% SRS B CUM RED PRFCOMPRA25.275825.385625.150025.3800+0.958,158
PSA-PA  
PUB STRG DS REP 5.875 SRS A CUM PRFCOMPRA25.321025.427925.310025.4279+0.4311,050
PSA-PC  
PUBLC ST DS REP 1 1000 CUM SRS C PRFCOMPRA25.490025.620025.490025.6200+0.554,599
PSA-PD  
PBLC STG DS REP 1 1000 CUM SRS D PRFCOMPRA25.160025.400025.160025.3800+0.8724,619
PSA-PE  
PBLC STG DS REP 1 1000 SRS E CUM PRFCOMPRA25.080025.250025.070025.2500+0.4034,651
PSB-PX  
PS BSNS DS REP1 1000 CUM SRS X PRFCOMPRA25.570025.590025.461425.5900+0.5112,848
RNR-PF  
RENAISSANCER DS REP 1/1000 SRS F PRFCOMPRA26.950027.000026.920026.9900+0.1016,835
SRE-PA  
SEMPRA ENERGY CONV SRS A PRFCOMPRA118.0000118.5600118.0000118.4800+0.192,598
TOO-PE  
TEEKAY OFSHR PTNR CUM RED SRS E PRFCOMPRA22.840023.040022.840022.9500+0.2111,984
TWO-PA  
TWO HARBORS INV SRS A CUM RED PRFCOMPRA27.610027.880027.610027.8800+0.905,400
WBS-PF  
WBSTR FNC DS REP 1 1000 SRS F PRFCOMPRA25.800025.930025.681725.9000+0.5810,824
XAN-PC  
EXANTA 8.625 FX FL SRS C CUM RED PRFCOMPRA26.050026.160026.040126.1000+0.2321,038





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