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05/23/2022
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AAM-PA  
APOLLO ASSET MGT 6 375 SRS A PRFCOMPRA24.120024.140023.940024.1400-0.0460,030
ACR-PC  
ACRES COMMERCIAL RLT 8 625 SRS C PRFCOMPRA22.220022.303422.097022.3000+0.185,763
AHT-PD  
ASHFORD HOSPITAL 8.45% SR D CUM PRFCOMPRA19.400020.170019.400019.8500+2.113,816
ALIN-PB  
ALTERA INFRA 8 50 SRS B CUM RED PRFCOMPRA2.96003.27002.96003.1600+7.127,743
AMH-PH  
AMERICAN HOMES 4 RENT SRS H PRFCOMPRA25.040025.225025.040025.2200+0.881,830
BHFAN  
BRIGHTHUS FIN 1000 DS REP SRS C PRFCOMPRA19.920020.400019.620020.2500+2.17162,445
CFR-PB  
CULLEN FROST BANKERS 40 DS REPCOMPRA20.150020.270020.150020.1700-0.493,065
CHMI-PB  
CHERRY HILL MTG INVT SRS B PRFCOMPRA22.510022.650022.500022.6500+0.733,339
CHSCL  
CHS SRS 4 CUM REDM CL B PRFCOMPRA26.160026.659826.100026.5300+0.9922,683
CNO-PA  
CNO FINANCIAL GRP 5 125 SUB DEBENTCOMPRA19.030019.420019.020019.4200+0.893,680
ECC-PD  
EAGLE POINT CREDIT CO 6 75 SRS D PRFCOMPRA22.250022.400022.200022.4000+0.36954
EPR-PE  
EPR PROPER 9.00% SRS E CUM CNV PRFCOMPRA32.100032.350032.100032.2000-0.121,462
ETI-P  
ENTERGY TEX SRS A PRFCOMPRA24.620024.639424.620024.6394+0.32329
F-PC  
FORD MOTOR NTSCOMPRA23.820024.190023.720024.1900+1.64108,777
FRC-PM  
FRST RPB BNK DRC REP 4 000 SRS M PRFCOMPRA16.240016.530016.190016.3700+0.49190,225
GDV-PH  
GABELLI DIVID INCOME SRS H PRFCOMPRA25.170025.256025.170025.2560+0.664,965
GECCO  
GREAT ELM CAPITAL 5 875 NTSCOMPRA24.650025.000024.650025.0000+1.301,000
HT-PE  
HERSHA HSPTLTY 6.5 SRS E CUM RDM PRFCOMPRA20.570020.876420.520020.8080+1.502,935
INN-PF  
SUMMIT HOTEL PPTYS RED SRS F PRFCOMPRA20.240022.010019.770022.0100+10.275,897
MER-PK  
BANK OF AMERICA NTSCOMPRA25.340025.500025.340025.4100+0.32122,650
MET-PF  
METLIFE 1000 DS REP SRS F PRFCOMPRA21.430021.620021.350021.6100+0.89185,791
MITT-PC  
MORTGAGE INVESTMENT TRUST SRS C PRFCOMPRA20.325020.650020.325020.6300+2.137,779
NEE-PO  
NEXTERA ENERGY UNTCOMPRA53.640054.060053.630053.9850+1.215,799
NLY-PI  
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT SRS I PRFCOMPRA22.850023.210022.850023.1000+1.0927,909
ONBPO  
OLD NATIONAL BAN DS 1 40 SRS C PRFCOMPRA25.450025.550025.350025.5500+0.396,978
OPP-PA  
RIVERNORTH DOUBLEL STR SRS A CUM PRFCOMPRA18.790019.490018.790019.1393+1.864,238
RMPL-P  
RIVERNORTH SPECI 5.875 SRS A TRM PRFCOMPRA25.194825.220025.120025.22000.001,596
SF-PB  
STIFEL FINL DS REP 1/1000 SRS B PRFCOMPRA24.510024.780024.450024.6400+0.468,796
SITC-PA  
SITE CNTR DS REP CUM RED CL A PRFCOMPRA23.170023.700023.170023.7000+1.156,611
SLG-PI  
SL GREN RLTY 6.50% SRS I CUM RED PRFCOMPRA25.210025.385625.210025.3400+0.562,782
STAR-PI  
ISTAR 7.5 SRS I CUM RED PRFCOMPRA24.730024.865024.730024.7936-0.75966
TWO-PA  
TWO HARBORS INV SRS A CUM RED PRFCOMPRA22.900023.200022.900023.0900+1.7111,146
UMH-PD  
UMH PPTYS CUM RED SRS D PRFCOMPRA24.750025.341324.750024.9000+0.414,391
VIASP  
VIA RENEWABLES 8 75 SRS A FX FL PRFCOMPRA24.200024.390024.100224.3589+0.993,019





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