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12/02/2021
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AEL-PA  
AMR INV 1000 DS RP SRS A NON CUM PRFCOMPRA27.050027.580027.050027.5200+1.7417,583
AEL-PB  
AMR EQT INVT 1000 DS RP 1 SRS B PRFCOMPRA27.880028.350027.880028.2500+1.4711,497
AGM-PF  
FEDERAL AGRIC MTG NON CUM SRS F PRFCOMPRA26.210026.375026.090026.2800+0.814,580
AL-PA  
AIR LEASE NON CUM PERP SRS A PRFCOMPRA26.400026.770026.018926.7500+2.047,472
AMH-PG  
AMERICAN HOMES 4 RENT CUM PRF SRS GCOMPRA25.450025.620025.450025.6200+0.473,236
AMH-PH  
AMERICAN HOMES 4 RENT SRS H PRFCOMPRA26.110026.535026.110026.5350+1.0119,197
APO-PA  
APOLLO GLOBAL MGT SRS A PRFCOMPRA25.210025.380025.170025.3000+0.4024,661
APO-PB  
APOLLO GLOBAL MGMT 6.375 SRS B PRFCOMPRA26.030026.210026.020026.1100+0.1517,807
ATH-PC  
ATHENE HOLDIN 1000 DS RP SRS C PRFCOMPRA27.820027.980027.730127.9200+0.4724,041
ATH-PD  
ATHENE HOLD DS REP 1 1000 SRS D PRFCOMPRA25.410025.440025.280025.4200+0.3229,282
AXS-PE  
AXIS CAP 100 DS REP 1 SRS E PRFCOMPRA25.200025.250025.200025.2200+0.0422,226
BAC-PP  
BANK OF AMER DS REP 1000 SRS PP PRFCOMPRA24.650024.830024.560024.7100+0.3178,986
BC-PB  
BRUNSWICK 6 25 SNR NTSCOMPRA26.740027.060026.690026.9100+0.826,994
BC-PC  
BRUNSWICK 6 375 NTSCOMPRA26.500026.888726.400026.7500+1.2930,901
BCV-PA  
BANCROFT 5.375 SRS A CUM PRFCOMPRA25.550026.932625.550025.6916+0.7513,670
BFS-PE  
SAUL CNTRS 100 DS REP SRS E RED PRFCOMPRA27.030027.310027.000027.3100+0.4844,201
BHFAL  
BRIGHTHOUSE FINANCIAL JNR SUB DEBENTCOMPRA26.240026.550026.240026.5100+1.0315,924
BPOPN  
POPULAR CAPITAL 6 70 CUM PRFCOMPRA25.120025.230025.120025.2300+0.2811,833
BSX-PA  
BOSTON SCIENTIF 5 50 MAND SRS A PRFCOMPRA108.2500108.9100108.2500108.4400+2.3739,607
CGABL  
CARLYLE GROUP 4 625 SUB NTSCOMPRA25.120025.285025.027925.2195+0.8424,631
CHSCN  
CHS CL B SRS 2 RATE RESET PRFCOMPRA27.890028.080027.710028.0800+0.6511,899
DBRG-PH  
DIGITALBRIDGE GRP CUM REDSRS H PRFCOMPRA24.915025.045124.880024.9900+0.0411,481
DBRG-PI  
DIGITALBRIDGE GRP CUM RED SRS I PRFCOMPRA25.350025.540025.250125.5400+0.2716,868
ESGRP  
ENSTAR GROUP DS REP 1 1000 SRS D PRFCOMPRA28.610028.790028.300028.7000+0.8514,949
ETI-P  
ENTERGY TEX SRS A PRFCOMPRA26.370026.410026.260026.3900-0.07884
ET-PC  
ENERGY TRANSFER 7 375 PERP SER C PRFCOMPRA24.030024.620024.030024.4900+1.4543,148
ET-PD  
ENERGY TRANSFER 7 625 PERP SER D PRFCOMPRA24.510024.950024.510024.8700+1.8047,783
ET-PE  
ENERGY TRANSFER 7 6 PERP SER E PRFCOMPRA24.520024.980024.500024.9400+1.88161,778
FBRT-PE  
FRANKLIN BSP REALTY 7 50 SRS E PRFCOMPRA25.095525.150024.980025.1500+0.4014,074
FCNCP  
FIRST CITIZN BA 40 DR RP 1 SRS A PRFCOMPRA26.690026.814226.610026.7300+0.1112,609
FHN-PD  
FRST HRZN 400 DS REP SRS D PRFCOMPRA26.390026.590026.390026.5500+1.072,792
FHN-PE  
FRST HRZ 4000 DS RP SRS E PRFCOMPRA27.498227.720027.498227.6500+0.253,500
FMBIO  
FRST MDWST BANC 40 DS RP 1 SRS C PRFCOMPRA27.410027.650027.410027.5405+0.372,994
FMBIP  
FIRST MID BANC 40 DS REP 1 SRS A PRFCOMPRA27.520027.799927.520027.6300+0.668,466
F-PB  
FORD MOTR COMPANY 6 2 NTSCOMPRA26.760027.080026.760027.0700+1.2031,864
FRC-PJ  
FIRST REPUBLIC BNK DS 1 40 SRS J PRFCOMPRA25.890025.975025.820025.9000+0.4317,825
FRC-PK  
FIRST REPUBLIC DS REP 1 40 SRS K PRFCOMPRA23.800024.000023.790023.9700+0.7651,981
FRC-PL  
FIRST REPBLC BK DS RP 1 40 SRS L PRFCOMPRA24.000024.240023.960024.1550+0.9453,925
FRT-PC  
FDRL RLTY INVT DS REP 5 SER C PRFCOMPRA25.300025.560025.300025.5600+0.8317,146
FULTP  
FULTON FINANCIAL 1 40TH DS SRS A PRFCOMPRA25.940026.136825.770026.0200+0.398,922
GAB-PJ  
GABELLI EQUITY 5.45 CUM SRS J PRFCOMPRA25.368525.490025.368525.4900+0.514,858
GBLIL  
GLOBAL INDEMNITY GROUP 7 875 SUB NTSCOMPRA25.680025.750025.680025.7500+0.592,563
GL-PD  
GLOBE LIFE 4 25 SUBORD DEBENTCOMPRA25.290025.390025.198925.3500+0.286,345
GS-PD  
GOLDMAN SACHS DS RPT 1/1000 SR D PRFCOMPRA24.840024.919324.820024.9000+0.4454,392
GS-PK  
GS DS REP 1/1000 SRS K NON CUM PRFCOMPRA27.640027.870027.630027.8100+0.4027,938
GTXAP  
GARRETT MOTION CUM CONV SRS A PRFCOMPRA7.99008.14007.90008.0000+0.3822,735
HT-PC  
HERSHA HOSP 6.875% SRS C CUM RED PRFCOMPRA23.595023.841523.520023.8300+0.344,046
JPM-PC  
JPMRGN CHS DS REP 1 400TH SRS EE PRFCOMPRA27.030027.230027.030027.2100+0.5972,308
KEY-PK  
KEYCORP NEW DS REP 1 40TH SRS G PRFCOMPRA26.320026.470026.230026.4550+0.5524,357
KIM-PL  
KIMCO RLTY DS REP 1 1000 CL L PRFCOMPRA25.350025.540025.290025.5400+0.9951,876
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