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09/25/2020
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AEL-PA  
AMR INV 1000 DS RP SRS A NON CUM PRFCOMPRA23.570023.840023.480023.7200+1.4115,361
AGNCO  
AGNC INVT DS REP 1/1000 SRS E PRFCOMPRA23.270023.390023.200023.3256+0.5029,538
AGO-PB  
ASSURED GUARAN MUN HLDG 6-7/8% QUIBSCOMPRA26.360026.770026.120026.3700+0.633,210
AGO-PE  
ASSURED GUARANTY MUN HLDGS 6.25% NTSCOMPRA26.195026.370026.195026.3200+1.804,099
AHL-PC  
ASPEN INS 5.95% FTF PER NON CUM PRFCOMPRA24.870025.440024.860025.4300+2.2613,094
AHL-PE  
ASPEN INSURNC 1000 DS REP PERP PRFCOMPRA24.300024.850024.200024.7000+1.6525,941
AHT-PG  
ASHFORD HSPTLTY 7.375 SRS G CUM PRFCOMPRA3.21003.40003.09003.4000+2.10176,370
ALL-PG  
ALLST DS REP 1 1000 NONCUM SRS G PRFCOMPRA27.830028.080027.788528.0600+1.1932,349
ALL-PI  
ALLSTATE 1000 DS REP SRS I PRFCOMPRA26.530026.980026.530026.9500+1.2013,822
ALLY-PA  
GMAC CAP 8.125% SRS 2 TRUPSCOMPRA24.950025.130024.950025.0300+0.24108,388
AMH-PE  
AMR HM 4 RNT PERP CUM REDM SRS E PRFCOMPRA25.590025.730025.590025.7000+0.784,785
APO-PA  
APOLLO GLOBAL MGT SRS A PRFCOMPRA25.910026.270025.870026.2200+1.0013,144
APO-PB  
APOLLO GLOBAL MGMT 6.375 SRS B PRFCOMPRA26.860027.105026.610027.1050+1.884,510
APTV-PA  
APTIV 5.50 MAND CNVRT SRS A PRFCOMPRA107.0000109.4200107.0000109.2800+2.5925,456
ARES-PA  
ARES MANAGEMENT 7 SRS A PRFCOMPRA25.819626.100025.819026.0500+1.0114,962
ARGO-PA  
ARGO GRP INTR 1000 DS RP 1 SRS A PRFCOMPRA24.630024.970024.630024.9300+0.6134,629
ASB-PF  
ASSOCT BN 40 DS RP NON CUM SRS F PRFCOMPRA26.370026.890026.240026.4400+1.2325,599
ATCO-PD  
ATLAS SRS D CUM RED PERP PRFCOMPRA23.190023.759123.190023.7200+2.771,889
ATCO-PE  
ATLAS SRS E CUM RED PERP PRFCOMPRA24.390024.720024.230024.6000+1.6513,743
ATH-PC  
ATHENE HOLDIN 1000 DS RP SRS C PRFCOMPRA26.450026.990026.450026.9900+2.0037,777
BAC-PE  
BOA DS REP 1/1000 NON CUM SR E PRFCOMPRA24.430024.700024.430024.7000+1.1517,189
BAC-PK  
BNK OF AMRC DS REP NON CM SRS HH PRFCOMPRA27.110027.270027.090027.2000+0.4839,962
BC-PB  
BRUNSWICK 6 25 SNR NTSCOMPRA27.430027.700027.430027.6700+1.738,262
BC-PC  
BRUNSWICK 6.375 NTSCOMPRA27.300027.800027.040027.7300+2.7061,566
BEP-PA  
BROOKFLD RNWBL PRTNR SRS 17 CL A PRFCOMPRA25.855026.340025.855026.3400+1.701,934
BHFAO  
BRIGHTHSE FIN 1000 DS RP 1 SRS B PRFCOMPRA26.600027.420026.571227.3100+3.0646,206
BHFAP  
BRGHTHUS 1000 DS REP 6.6 SRS A PRFCOMPRA26.220027.050026.045026.9200+3.3030,005
BK-PC  
BNY MELLON DS REP 1/ 4000 SRS C PRFCOMPRA25.490025.700025.470025.5700+0.4751,284
BML-PJ  
BOA DS REP 1/1200 FLTG NON SRS 4 PRFCOMPRA24.750024.915024.600024.8700+0.6934,685
BML-PL  
BOA DS RP 1/1200 FLTG NON SRS 5 PRFCOMPRA24.490024.900024.410024.8500+1.7272,785
BSX-PA  
BOSTON SCIENTIF 5.50 MAND SRS A PRFCOMPRA109.8800109.9400109.8800109.9400+0.856,499
CFG-PD  
CITIZENS FIN DS REP 1/40 SRS D PRFCOMPRA27.200027.710027.060027.6700+1.7314,445
CFG-PE  
CITIZENS FNCL DS REP 1 40 SRS E PRFCOMPRA25.150025.540025.076225.5400+1.8775,458
CHMI-PA  
CHERRY HILL MTG INVT SRS A PRFCOMPRA23.400023.858523.350023.6000+1.469,678
CHMI-PB  
CHERRY HILL MTG INVT SRS B PRFCOMPRA21.180021.530021.180021.5300+1.651,033
CHSCP  
CHS 8% CUM REDEEMABLE PRFCOMPRA28.240028.910028.240028.8700+2.598,619
CIM-PA  
CHIMERA INVSTMNT SRS A CUM RED PRFCOMPRA22.360022.880022.150022.7800+2.0216,773
CIT-PB  
CIT GROUP 5 625 NON CM PER SRS B PRFCOMPRA21.990022.290021.826222.2000+1.4616,503
CLNY-PH  
COLONY 7.125 SRS H CUM RED PREP PRFCOMPRA21.050022.500021.050022.4500+7.93101,438
CMO-PE  
CAPSTAD MORT 7.50% SRS E CUM RED PRFCOMPRA23.960024.590023.940024.3500+2.4838,663
CMRE-PE  
COSTAMARE CUM RED PERP SRS E PRFCOMPRA24.510024.900024.510024.8800+1.345,495
CODI-PB  
COMPASS DIVERSIFIED CUM SRS B PRFCOMPRA23.600024.000023.600023.8964+2.8712,606
CODI-PC  
COMPASS DIVERSIFIED HLDGS SER C PRFCOMPRA23.280023.790023.160023.7000+1.639,489
COF-PJ  
CAPITL ONE FIN 40 DS REP 1 SRS J PRFCOMPRA24.220024.600024.220024.4400+1.12254,110
C-PN  
CITI CAP 7.875% FXD RTE FLTG TRUPSCOMPRA27.020027.300027.020027.2400+0.8165,204
CUBI-PC  
CUSTMR BNCRP SRS C FXD FLTG PERP PRFCOMPRA23.200023.380422.864223.3804+4.382,734
DCP-PB  
DCP MIDSTREAM CUM RED PERP SRS B PRFCOMPRA16.240016.350015.892016.2779+1.6126,316
DLR-PC  
DIGITAL 6.625 SRS C CUM RED PREP PRFCOMPRA25.620025.840025.620025.8300+0.8210,548
DLR-PK  
DIGITAL RLTY SRS K PRFCOMPRA27.330027.650027.315527.5900+1.1711,181
EBAYL  
EBAY 6 NTSCOMPRA25.700025.847225.670025.7340+0.1786,078
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